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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 884,013 | 994,986 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 884,013 | 994,986 | ||||
| 折舊費用 | 338,211 | 338,559 | ||||
| 攤銷費用 | 31,305 | 29,046 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -747 | -967 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,324 | 17,064 | ||||
| 利息費用 | 58,709 | 45,082 | ||||
| 利息收入 | -596,574 | -394,591 | ||||
| 股利收入 | -22,378 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,459 | 52,346 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,115 | -648 | ||||
| 收益費損項目合計 | -214,454 | 85,891 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,046 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,027,142 | 282,895 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,768,920 | 3,140,172 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 486,157 | 230,356 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 533,431 | 1,484,980 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,713 | -131,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,764,891 | 5,006,545 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -959,624 | -622,374 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,833,585 | -12,530,025 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,513,074 | -589,156 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 194,927 | -19,035 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,085,208 | -13,760,590 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,320,317 | -8,754,045 | ||||
| 調整項目合計 | -5,534,771 | -8,668,154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,650,758 | -7,673,168 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -249,896 | -18,420 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,900,654 | -7,691,588 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,467,681 | -244,605 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 87,534 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -927,396 | -40,950 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,500 | -447,994 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,946 | 2,367 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -722 | ||||
| 取得無形資產 | -4,000 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 16,426 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,009 | -10,174 | ||||
| 收取之利息 | 613,210 | 499,515 | ||||
| 收取之股利 | 22,378 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 503,420 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,641,092 | 260,857 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,046,754 | 25,703,937 | ||||
| 短期借款減少 | -10,062,034 | -22,557,020 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,806 | -31,786 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 38,697 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -21,083 | ||||
| 支付之利息 | -44,733 | -38,806 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,065,122 | 3,055,242 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -355,188 | 2,443,273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,962,056 | -1,932,216 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,001,243 | 71,725,408 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,039,187 | 69,793,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,039,187 | 69,793,192 | ||||