| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,156,476 | 884,013 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,156,476 | 884,013 | ||||
| 折舊費用 | 267,378 | 338,211 | ||||
| 攤銷費用 | 2,287 | 31,305 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 189,780 | -747 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -292,085 | -37,324 | ||||
| 利息費用 | 75,052 | 58,709 | ||||
| 利息收入 | -708,927 | -596,574 | ||||
| 股利收入 | 0 | -22,378 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -189 | 16,459 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,931 | -2,115 | ||||
| 收益費損項目合計 | -477,635 | -214,454 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,041 | -4,046 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 871,433 | 2,027,142 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 685,084 | 1,768,920 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 892,159 | 486,157 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 820,505 | 533,431 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 75,062 | -46,713 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,340,202 | 4,764,891 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -815,689 | -959,624 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -805,989 | -10,833,585 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,307,802 | 1,513,074 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -37,950 | 194,927 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,967,430 | -10,085,208 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 372,772 | -5,320,317 | ||||
| 調整項目合計 | -104,863 | -5,534,771 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,051,613 | -4,650,758 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -164,283 | -249,896 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 887,330 | -4,900,654 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,436,483 | -12,467,681 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 136,000 | 87,534 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,134 | -927,396 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,391 | -60,500 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 341,116 | 80,946 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,342 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 16,426 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,009 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 40,998 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 265,980 | 613,210 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 22,378 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,757,572 | -12,641,092 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,135,268 | 8,046,754 | ||||
| 短期借款減少 | -10,352,448 | -10,062,034 | ||||
| 租賃本金償還 | -45,041 | -43,806 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 38,697 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -7,880 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -77,225 | -44,733 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,347,326 | -2,065,122 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,453,144 | -355,188 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,764,424 | -19,962,056 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,253,599 | 78,001,243 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,489,175 | 58,039,187 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 31,489,175 | 58,039,187 | ||||