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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,239 | -45,187 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,239 | -45,187 | ||||
| 折舊費用 | 556,964 | 558,641 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,233 | -3,375 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,225 | 1,569 | ||||
| 利息費用 | 10,809 | 22,967 | ||||
| 利息收入 | -51,862 | -51,568 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,987 | 3,987 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,092 | -357 | ||||
| 收益費損項目合計 | 528,998 | 531,864 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,033 | -3,361 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -258,904 | 876,523 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,014 | 10,031 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,031,498 | 247,315 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,986 | -32,238 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,577 | 58,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,367,946 | 1,157,044 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 121,749 | -167,331 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 483,844 | -646,159 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,786 | -382,877 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,867 | 24,702 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,678 | -4,825 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 527,262 | -1,176,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -840,684 | -19,446 | ||||
| 調整項目合計 | -311,686 | 512,418 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -215,447 | 467,231 | ||||
| 收取之利息 | 21,950 | 30,159 | ||||
| 支付之利息 | -10,908 | -22,943 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 76,870 | -28,864 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -127,535 | 445,583 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -413,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 836,828 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,442 | -181,994 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,241 | 3,076 | ||||
| 其他金融資產減少 | 174,185 | -511,722 | ||||
| 預付設備款增加 | -205,418 | -147,385 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,434 | -414,197 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,383,491 | 2,475,619 | ||||
| 短期借款減少 | -1,351,467 | -2,446,635 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,634 | -22,708 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 47 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,390 | 6,323 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,556 | -60,045 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -256,135 | -22,336 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,110,135 | 4,320,602 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,854,000 | 4,298,266 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,854,000 | 4,298,266 | ||||