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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,353,265 | 816,497 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,353,265 | 816,497 | ||||
| 折舊費用 | 668,572 | 804,114 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,246 | 141,318 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,964 | -19,578 | ||||
| 利息費用 | 48,747 | 43,975 | ||||
| 利息收入 | -149,263 | -108,061 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,070 | 881 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -75,130 | -91,161 | ||||
| 其他項目 | -172 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 489,106 | 771,488 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,774 | -5,706 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 431,525 | -70,951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,268 | 31,099 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,689 | 703,788 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,590 | -4,925 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,665 | 4,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 401,417 | 657,402 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -275,718 | -33,660 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,237 | -104,989 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 96,772 | -200,151 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,127 | -45,105 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,174 | -7,649 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,756 | -391,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 298,661 | 265,848 | ||||
| 調整項目合計 | 787,767 | 1,037,336 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,141,032 | 1,853,833 | ||||
| 收取之利息 | 67,956 | 140,485 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -51,958 | -42,548 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -657,586 | -344,932 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,499,444 | 1,606,838 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -313,558 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,926,496 | -1,050,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,526,496 | 1,088,236 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -436,240 | -166,150 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,992 | 600 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,717,655 | -1,196,241 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,819 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,893,280 | -1,323,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,681,002 | 1,863,383 | ||||
| 短期借款減少 | -3,072,465 | -1,822,005 | ||||
| 舉借長期借款 | 324,380 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,385 | -36,865 | ||||
| 發放現金股利 | -496,869 | -337,871 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 26 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,098 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -604,435 | -333,332 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 149,538 | -11,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,848,733 | -61,877 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,501,650 | 3,366,817 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,652,917 | 3,304,940 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,652,917 | 3,304,940 | ||||