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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,173 | 972,744 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,173 | 972,744 | ||||
| 折舊費用 | 402,095 | 449,634 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,918 | 14,270 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,764 | -14,032 | ||||
| 利息費用 | 27,614 | 34,579 | ||||
| 利息收入 | -98,716 | -100,534 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,840 | 5,984 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 135,024 | -87,619 | ||||
| 其他項目 | -579 | -172 | ||||
| 收益費損項目合計 | 457,432 | 302,110 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,372 | 3,677 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,621 | 227,745 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,767 | -17,896 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -141,136 | 108,022 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,705 | 23,518 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,705 | 2,028 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,292 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,412 | 347,094 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,185 | -24,038 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 155,419 | -2,781 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,491 | 74,621 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,219 | 32,001 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,006 | -5,081 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,968 | 74,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,556 | 421,816 | ||||
| 調整項目合計 | 531,988 | 723,926 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 941,161 | 1,696,670 | ||||
| 收取之利息 | 104,716 | 51,248 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -28,904 | -44,711 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 40,673 | -415,712 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,057,646 | 1,287,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -284,312 | -312,197 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -350,000 | -2,326,496 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 738,975 | 2,026,496 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -486,315 | -302,341 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,300 | 663 | ||||
| 其他金融資產減少 | -714,977 | -1,648,134 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,855 | -8,574 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,098,184 | -2,570,583 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,246,979 | 1,998,068 | ||||
| 短期借款減少 | -2,371,908 | -2,649,662 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 324,380 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,981 | -24,893 | ||||
| 其他籌資活動 | -2,040 | -2,051 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,950 | -354,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -261,659 | 32,266 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -454,147 | -1,604,980 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,964,354 | 4,501,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,510,207 | 2,896,670 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,510,207 | 2,896,670 | ||||