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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,704,985 | 2,313,859 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,704,985 | 2,313,859 | ||||
| 折舊費用 | 1,026,861 | 971,238 | ||||
| 攤銷費用 | 284,413 | 252,144 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,469 | 26,581 | ||||
| 利息費用 | 378,413 | 145,002 | ||||
| 利息收入 | -678,494 | -176,513 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,499 | 10,692 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,022 | -2,114 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,109 | -9,598 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -74,493 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -43,676 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 150,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,402 | 16,337 | ||||
| 其他項目 | 344 | 10,620 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 976,424 | 1,319,896 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -204,317 | -55,847 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -860,685 | -916,954 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 135,060 | -285,700 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,211,785 | 2,998,069 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,323 | 852,891 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,233,520 | 2,592,459 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14,372 | -7,505 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,107 | -14,107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,549,050 | -13,247,041 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -903,863 | -1,468,862 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 120,536 | 30,899 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,330 | 526,986 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,835 | -4,622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,351,277 | -14,184,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,117,757 | -11,591,793 | ||||
| 調整項目合計 | -11,141,333 | -10,271,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,436,348 | -7,958,038 | ||||
| 收取之利息 | 400,401 | 117,246 | ||||
| 支付之利息 | -262,587 | -126,243 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -227,516 | -45,507 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,526,050 | -8,012,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -8,568,317 | -4,425,623 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,824,220 | 0 | ||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 169,735 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -939 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -740,435 | -1,420,732 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,826 | 76,737 | ||||
| 取得無形資產 | -98,369 | -50,075 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 110,518 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -104,597 | 18,775 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,477,876 | -5,690,400 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 622,864 | 16,734,866 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -6,830 | ||||
| 舉借長期借款 | 540,064 | 1,060,500 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -285,167 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,004,498 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -1,134 | 181,797 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,058 | 1,606,484 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,155,736 | 18,287,152 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 449,569 | 983,416 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,398,621 | 5,567,626 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,932,670 | 36,203,613 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,534,049 | 41,771,239 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,534,049 | 41,771,239 | ||||