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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,463,253 | 2,617,626 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,463,253 | 2,617,626 | ||||
| 折舊費用 | 1,070,457 | 1,192,404 | ||||
| 攤銷費用 | 310,952 | 488,677 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -650 | 22,263 | ||||
| 利息費用 | 711,099 | 326,960 | ||||
| 利息收入 | -536,924 | -572,180 | ||||
| 股利收入 | 0 | -93,334 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,706 | -61,757 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -802 | 174,120 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -160 | 22,242 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,043 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25,833 | -110,933 | ||||
| 其他項目 | -28,196 | 7,796 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,571,315 | 1,400,301 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -702,015 | -44,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,613,881 | 3,057,976 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 213,643 | -1,096,168 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,042,929 | -12,428,256 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -721,099 | 685,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,638,519 | -9,825,758 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 896,097 | -72,842 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -266,178 | -624,340 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,169,875 | 4,589,347 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -953,522 | -1,806,400 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,238,154 | 3,028,501 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,698 | -25,003 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,058,728 | 5,089,263 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,420,209 | -4,736,495 | ||||
| 調整項目合計 | 4,991,524 | -3,336,194 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,454,777 | -718,568 | ||||
| 收取之利息 | 513,640 | 742,107 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 93,334 | ||||
| 支付之利息 | -607,290 | -343,757 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -881,374 | -716,100 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,479,753 | -942,984 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,208 | -738,744 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,280 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,856 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -575,640 | -32,250 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,060,540 | 52,822 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -23,712 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 160 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,434,481 | -1,430,018 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,929 | 65,765 | ||||
| 取得無形資產 | -74,974 | -116,345 | ||||
| 其他金融資產增加 | -665,340 | -3,244,162 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -711,106 | -389,187 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,357,840 | -5,850,975 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,877,765 | 2,629,987 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,212,468 | 11,436,864 | ||||
| 償還長期借款 | -150,000 | -5,846,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 729,982 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -90,782 | -98,154 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -416 | -77,440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,579,017 | 8,045,257 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,210,057 | -339,693 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,910,987 | 911,605 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,787,912 | 32,951,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,698,899 | 33,863,200 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,698,899 | 33,863,200 | ||||