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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,132,970 | 1,911,355 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,132,970 | 1,911,355 | ||||
| 折舊費用 | 577,491 | 535,814 | ||||
| 攤銷費用 | 241,276 | 154,578 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,798 | -4,360 | ||||
| 利息費用 | 1,120,649 | 280,595 | ||||
| 利息收入 | -592,856 | -246,614 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,695 | 9,405 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -516 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 239,168 | 378,836 | ||||
| 其他項目 | -335 | -113 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,598,905 | 1,107,625 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 91,343 | -293,045 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,981,247 | 10,751,337 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -496,295 | 211,275 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -241,637 | -12,181,956 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -326,098 | -437,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,008,560 | -1,949,636 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -142,470 | 415,399 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 971,071 | 118,265 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,101,784 | 4,964,864 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,840,255 | -1,668,485 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,294,858 | 2,274,935 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,139 | -12,821 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,782,133 | 6,092,157 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,790,693 | 4,142,521 | ||||
| 調整項目合計 | 14,389,598 | 5,250,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,522,568 | 7,161,501 | ||||
| 收取之利息 | 344,545 | 224,011 | ||||
| 支付之利息 | -1,244,333 | -256,050 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -140,647 | -63,209 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,482,133 | 7,066,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,750 | -11,208 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,188 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -440,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 411,341 | 479,380 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -44,520 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -555,340 | -773,134 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,443 | 5,613 | ||||
| 取得無形資產 | -45,223 | -17,807 | ||||
| 其他金融資產增加 | -343,208 | -274,408 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -403,485 | -419,399 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -977,554 | -1,451,463 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -9,153,420 | 257,988 | ||||
| 舉借長期借款 | 69,206 | 4,400,488 | ||||
| 償還長期借款 | -7,777,000 | -75,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,077 | -49,312 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 1,797 | -192 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,906,494 | 4,533,972 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,075 | 1,045,692 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,441,990 | 11,194,454 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,450,643 | 34,787,912 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,008,653 | 45,982,366 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,008,653 | 45,982,366 | ||||