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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,261,112 | 5,756,436 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,261,112 | 5,756,436 | ||||
| 折舊費用 | 1,790,329 | 1,622,813 | ||||
| 攤銷費用 | 800,271 | 502,272 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45,284 | -1,803 | ||||
| 利息費用 | 3,448,280 | 1,517,263 | ||||
| 利息收入 | -2,088,765 | -890,104 | ||||
| 股利收入 | -102,407 | -34,265 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,585 | 1,459 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -837,394 | -13,449 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -160 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -125,540 | 841,192 | ||||
| 其他項目 | -149 | -51,198 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,943,494 | 3,494,020 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 254,722 | -1,045,061 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,520,938 | 1,435,538 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -324,745 | 4,948 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,060,039 | -6,012,065 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -902,268 | -765,338 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,553,268 | -6,381,978 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 392,283 | 1,182,776 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,607,965 | 425,740 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,875,756 | 1,656,388 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,436,306 | -510,789 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -76,299 | 4,211,695 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,311 | -38,972 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,323,088 | 6,926,838 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,769,820 | 544,860 | ||||
| 調整項目合計 | 11,713,314 | 4,038,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,974,426 | 9,795,316 | ||||
| 收取之利息 | 2,432,862 | 819,859 | ||||
| 收取之股利 | 102,407 | 34,265 | ||||
| 支付之利息 | -3,604,353 | -1,170,217 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,067,955 | -1,095,818 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,837,387 | 8,383,405 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,750 | -311,208 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,188 | 44,330 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -582,278 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 406,906 | 1,061,766 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -44,040 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,238 | 160 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,905,603 | -3,838,898 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 904,481 | 29,593 | ||||
| 取得無形資產 | -213,185 | -147,323 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,079 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -989,849 | -770,719 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -857,978 | -694,477 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,699,671 | -5,209,054 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -4,554,327 | -1,099,418 | ||||
| 舉借長期借款 | 676,635 | 5,568,647 | ||||
| 償還長期借款 | -7,927,000 | -3,814,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 729,982 | ||||
| 租賃本金償還 | -161,158 | -147,894 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 121,543 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -5,952 | ||||
| 發放現金股利 | -5,381,213 | -5,022,465 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,225,520 | -3,791,100 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,009,834 | 1,745,970 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,077,970 | 1,129,221 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,450,643 | 34,787,912 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,372,673 | 35,917,133 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,372,673 | 35,917,133 | ||||