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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,707,880 | 2,892,077 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,707,880 | 2,892,077 | ||||
| 折舊費用 | 1,396,535 | 1,153,697 | ||||
| 攤銷費用 | 563,819 | 512,626 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,297 | 36,872 | ||||
| 利息費用 | 2,691,646 | 2,225,163 | ||||
| 利息收入 | -1,438,800 | -1,360,765 | ||||
| 股利收入 | -258,880 | -92,250 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,603 | 11,633 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -117,494 | -262,158 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 259,983 | 87,763 | ||||
| 其他項目 | -2,050 | -335 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,135,659 | 2,312,246 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 91,667 | -22,611 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,342,066 | -5,473,974 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 283,575 | -268,810 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,157,553 | 1,947,772 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 436,801 | -363,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,687,576 | -4,181,024 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 43,719 | 236,135 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,277,078 | 1,203,110 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,096,199 | 17,724,526 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,469,475 | -1,242,053 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 739,184 | -1,584,381 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,166 | -26,545 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,659,539 | 16,310,792 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,037 | 12,129,768 | ||||
| 調整項目合計 | 3,107,622 | 14,442,014 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,815,502 | 17,334,091 | ||||
| 收取之利息 | 1,174,410 | 1,629,864 | ||||
| 收取之股利 | 258,880 | 92,250 | ||||
| 支付之利息 | -2,744,828 | -2,415,179 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -930,986 | -1,894,670 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,572,978 | 14,746,356 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,750 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,188 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,689,200 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,163 | 409,677 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -28,528 | -44,520 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,909,371 | -1,915,632 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,406 | 265,083 | ||||
| 取得無形資產 | -230,640 | -124,186 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,734 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,343,761 | -953,056 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -548,396 | -704,370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,580,061 | -3,067,566 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,357,368 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -13,572,995 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,339,764 | 132,395 | ||||
| 償還長期借款 | -7,199,264 | -7,852,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -123,393 | -101,163 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 18,254 | 14,873 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,650 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,394,379 | -21,378,890 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,339,116 | -33,497 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,726,412 | -9,733,597 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,133,069 | 42,450,643 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,859,481 | 32,717,046 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,859,481 | 32,717,046 | ||||