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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,220 | 144,665 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,220 | 144,665 | ||||
| 折舊費用 | 48,552 | 47,980 | ||||
| 攤銷費用 | 8,523 | 8,772 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,203 | 779 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,133 | 11,033 | ||||
| 利息費用 | 4,890 | 2,512 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 1,320 | -3,126 | ||||
| 利息收入 | -9,791 | -14,860 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,623 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | 19 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,846 | ||||
| 金融資產減損損失 | 30,619 | 70,700 | ||||
| 其他項目 | 2,397 | -1,737 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 69,697 | 119,226 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,974 | 109,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,360 | -27,623 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -173,600 | -170,614 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,017 | -2,625 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 125,145 | -69,167 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -63,709 | 114,273 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -591 | -7,590 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,352 | -53,516 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,872 | 1,607 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 117,311 | 114,140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,883 | 2,470 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,015 | 796 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -62,820 | -89,269 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,045 | -128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,706 | 29,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,646 | -23,900 | ||||
| 調整項目合計 | -24,949 | 95,326 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,271 | 239,991 | ||||
| 收取之利息 | 9,187 | 10,153 | ||||
| 支付之利息 | -3,139 | -2,376 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,665 | -16,454 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,654 | 231,314 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,500 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 9,852 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,232 | -6,869 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 677 | 4 | ||||
| 其他金融資產減少 | 18,559 | 8,861 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 64,375 | 36,985 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,879 | 48,833 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -42,938 | -127,874 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 9,677 | -4,139 | ||||
| 現金減資 | -56,384 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 6,877 | -21,296 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,768 | -153,309 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,147 | -35,661 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,912 | 91,177 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,500,818 | 1,225,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,605,730 | 1,316,479 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,605,730 | 1,316,479 | ||||