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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,515 | 143,903 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,515 | 143,903 | ||||
| 折舊費用 | 14,980 | 18,670 | ||||
| 攤銷費用 | 2,405 | 1,675 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,122 | 1,929 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 712 | -936 | ||||
| 利息費用 | 256 | 1,089 | ||||
| 利息收入 | -8,538 | -6,053 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10 | -16 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | -306 | -982 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,506 | 15,376 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 62,183 | -129,972 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,656 | 12,760 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 83,135 | 99,078 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,061 | -6,962 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 71,233 | 75,343 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 45,733 | 61,472 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -899 | -7,983 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,102 | 103,736 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,197 | -2 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,380 | 64,306 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,392 | -34,379 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,287 | -601 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,458 | -112,614 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45 | -570 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,425 | -83,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,677 | 19,876 | ||||
| 調整項目合計 | 245,183 | 35,252 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 318,698 | 179,155 | ||||
| 收取之利息 | 5,269 | 4,492 | ||||
| 支付之利息 | -256 | -1,089 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,917 | -88,339 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 250,794 | 94,219 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -177,029 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,482 | -1,550 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 65,237 | ||||
| 其他金融資產增加 | -329,679 | -468,610 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -21,194 | 47,478 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -356,355 | -534,474 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -64,826 | -86,981 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,826 | -86,981 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,405 | -49,847 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -226,792 | -577,083 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,804,303 | 2,106,793 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,577,511 | 1,529,710 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,577,511 | 1,529,710 | ||||