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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 653,724 | 143,058 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 653,724 | 143,058 | ||||
| 折舊費用 | 60,059 | 61,444 | ||||
| 攤銷費用 | 2,258 | 2,791 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -70 | -5,040 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 124,408 | -20,253 | ||||
| 利息費用 | 12,546 | 7,015 | ||||
| 利息收入 | -90,238 | -60,517 | ||||
| 股利收入 | -18,889 | -6,049 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,110 | -2,668 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,429 | -3,187 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -32,860 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,256 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 84,137 | -59,324 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,837 | -312,125 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,121 | 8,001 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -219,582 | -120,260 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 760 | 10,013 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -80,955 | -163,033 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -133,977 | -100,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -421,038 | -677,926 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 374,203 | 203,031 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,314 | 5,043 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,209 | -76,127 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -153,821 | -10,507 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,332 | 772 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -164 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 237,237 | 122,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -183,801 | -555,878 | ||||
| 調整項目合計 | -99,664 | -615,202 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 554,060 | -472,144 | ||||
| 收取之利息 | 89,158 | 57,573 | ||||
| 收取之股利 | 18,810 | 6,049 | ||||
| 支付之利息 | -12,417 | -6,789 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,437 | -28,727 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 618,174 | -444,038 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -508,995 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 341,129 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -48,652 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 15,962 | 1 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 14,995 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,874 | -15,058 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 4,269 | ||||
| 取得無形資產 | -2,121 | -726 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,437 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 133,848 | ||||
| 其他金融資產增加 | 4,440 | -3 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,061 | 16,226 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 308,971 | -373,875 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,036,526 | 1,456,999 | ||||
| 短期借款減少 | -1,075,575 | -549,900 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,367 | -26,876 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 531 | -86 | ||||
| 發放現金股利 | -154,324 | -85,736 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,200 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 945 | ||||
| 其他籌資活動 | 18,002 | 17,384 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,207 | 814,930 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 172,516 | -33,834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 897,454 | -36,817 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,379,390 | 1,283,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,276,844 | 1,246,288 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,276,844 | 1,246,288 | ||||