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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 655,837 | 258,681 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 655,837 | 258,681 | ||||
| 折舊費用 | 78,378 | 83,184 | ||||
| 攤銷費用 | 3,397 | 3,636 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 999 | -5,553 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 112,420 | -96,979 | ||||
| 利息費用 | 16,932 | 10,514 | ||||
| 利息收入 | -133,435 | -88,526 | ||||
| 股利收入 | -19,553 | -6,713 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,265 | -1,745 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,427 | -3,190 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -32,860 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,256 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -3,195 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,044 | -141,427 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,007 | -207,180 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -33,816 | 4,544 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,454 | -105,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,284 | 10,040 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,578 | -468,244 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,203 | -92,992 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,342 | -857,245 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 427,867 | 352,221 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,429 | -1,707 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,639 | 11,856 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,540 | 32,779 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,969 | 770 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,142 | 14,652 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 441,228 | 410,571 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 275,886 | -446,674 | ||||
| 調整項目合計 | 331,930 | -588,101 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 987,767 | -329,420 | ||||
| 收取之利息 | 129,144 | 85,218 | ||||
| 收取之股利 | 19,553 | 6,713 | ||||
| 支付之利息 | -16,738 | -10,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,155 | -34,153 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,075,571 | -281,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -502,613 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 557,244 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -48,652 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 15,962 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 14,995 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,352 | -22,007 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 4,887 | ||||
| 取得無形資產 | -3,440 | -768 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 133,848 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,437 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,545 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 483,681 | -386,656 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 1,131,561 | 1,619,092 | ||||
| 償還長期借款 | -1,444,825 | -709,205 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,798 | -33,897 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 531 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -278 | ||||
| 發放現金股利 | -154,324 | -85,736 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,200 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 945 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -501,855 | 793,121 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,570 | -28,468 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,070,967 | 96,285 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,379,390 | 1,283,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,450,357 | 1,379,390 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,450,357 | 1,379,390 | ||||