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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,209 | 69,540 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,209 | 69,540 | ||||
| 折舊費用 | 18,955 | 16,924 | ||||
| 攤銷費用 | 497 | 653 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 859 | -1,362 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73,644 | 57,255 | ||||
| 利息費用 | 6,131 | 5,222 | ||||
| 利息收入 | -41,054 | -38,898 | ||||
| 股利收入 | -520 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 309 | 3,295 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,821 | 43,089 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,647 | -73,581 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,343 | 14,815 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -245,790 | 139,694 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,562 | -3,751 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 104,105 | 159,140 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,850 | -138,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,701 | 97,518 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 43,566 | 161,927 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,796 | 258 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,169 | -26,498 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,572 | -34,509 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 18,275 | 2,514 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,072 | 49 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,570 | 103,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,131 | 201,259 | ||||
| 調整項目合計 | -3,310 | 244,348 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,899 | 313,888 | ||||
| 收取之利息 | 46,952 | 37,768 | ||||
| 收取之股利 | 520 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,477 | -4,960 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,610 | -3,170 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,284 | 343,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -487,625 | -550,043 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 442,419 | 526,931 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,479 | -7,745 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,532 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 18,117 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -105 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -33 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,383 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,250 | -5,462 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 112,745 | 141,420 | ||||
| 短期借款減少 | -97,745 | -104,479 | ||||
| 存入保證金增加 | 460 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,272 | -7,481 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 150,328 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,188 | 179,788 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,808 | 11,184 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,030 | 529,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,803,115 | 1,255,387 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,842,145 | 1,784,423 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,842,145 | 1,784,423 | ||||