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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -199,130 | 117,805 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -199,130 | 117,805 | ||||
| 折舊費用 | 37,463 | 34,037 | ||||
| 攤銷費用 | 2,103 | 841 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,965 | -2,773 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,089 | 74,762 | ||||
| 利息費用 | 11,984 | 10,955 | ||||
| 利息收入 | -79,247 | -83,120 | ||||
| 股利收入 | -3,320 | -2,971 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 660 | -422 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 24 | ||||
| 其他項目 | -131 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,567 | 31,333 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,361 | -255,847 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,351 | 1,560 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,218 | 128,083 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -232 | -4,484 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,839 | 91,287 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 233,995 | -356,775 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,994 | -396,176 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,964 | 244,339 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,517 | -5,300 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,151 | 36,912 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,171 | -4,708 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 18,293 | 2,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,605 | -188 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,149 | 273,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165,143 | -122,760 | ||||
| 調整項目合計 | 170,710 | -91,427 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,420 | 26,378 | ||||
| 收取之利息 | 83,357 | 81,977 | ||||
| 收取之股利 | 3,320 | 2,971 | ||||
| 支付之利息 | -12,402 | -10,700 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,519 | -69,136 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,336 | 31,490 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -212,010 | -574,161 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 442,419 | 526,931 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,088 | -11,559 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 199 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,088 | 13,222 | ||||
| 取得無形資產 | -5,611 | -195 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -210 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,539 | -1,182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 204,260 | -46,955 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 139,229 | 304,477 | ||||
| 短期借款減少 | -107,745 | -258,620 | ||||
| 存入保證金增加 | 187 | 1,607 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,749 | -15,195 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 367,910 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,922 | 400,179 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,743 | 15,982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,775 | 400,696 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,803,115 | 1,255,387 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,974,890 | 1,656,083 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,974,890 | 1,656,083 | ||||