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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,266 | 143,366 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,266 | 143,366 | ||||
| 折舊費用 | 86,183 | 79,950 | ||||
| 攤銷費用 | 503 | 503 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,421 | -6,040 | ||||
| 利息費用 | 8,832 | 10,368 | ||||
| 利息收入 | -5,037 | -5,200 | ||||
| 股利收入 | -181 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,430 | 8,627 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,016 | -9,587 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,952 | -1,066 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,746 | 5,249 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -368 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,255 | 17,577 | ||||
| 收益費損項目合計 | 124,720 | 100,370 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -903 | -595 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 42,949 | 1,132 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,097 | 528,643 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -70,714 | 24,102 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -175,326 | -23,647 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,218 | -33,334 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,723 | 10,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,838 | 506,421 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,497 | 371 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39,863 | 81,424 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 215,216 | -200,227 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 64,417 | 285,662 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,230 | -89,447 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -207,110 | 5,369 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,361 | -824 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,256 | -1,295 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,764 | 81,033 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,074 | 587,454 | ||||
| 調整項目合計 | 37,646 | 687,824 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,912 | 831,190 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,060 | -24,603 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 390,852 | 806,587 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -600,000 | -100,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,074 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -42,499 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 137,570 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -82,821 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -60,559 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,827 | -137,890 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,009 | 2,375 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,950 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,416 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,683 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,097 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 7,303 | 6,308 | ||||
| 收取之股利 | 181 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -630,631 | -272,265 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 886 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -170,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,557 | -1,123 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,298 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 11,727 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,225 | -10,799 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 536 | -181,922 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,083 | -20,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -258,326 | 332,366 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,489,289 | 1,847,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,230,963 | 2,180,014 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,230,963 | 2,180,014 | ||||