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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,232,127 | 1,552,324 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,232,127 | 1,552,324 | ||||
| 折舊費用 | 56,237 | 73,131 | ||||
| 攤銷費用 | 8,151 | 3,229 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,163 | -10 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,201 | 44,348 | ||||
| 利息費用 | 499,616 | 361,831 | ||||
| 利息收入 | -38,005 | -27,386 | ||||
| 股利收入 | -56,242 | -73,076 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -189,039 | -126,107 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 63 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -115,541 | -164,221 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 74,190 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 227,372 | 91,802 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -189,873 | 130,327 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,064 | 43,432 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 505,209 | -225,671 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 131,228 | 258,029 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 82,322 | -96,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,176 | -215,076 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 592,126 | -105,582 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,493 | -12,443 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -483,360 | 318,290 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -54,403 | -28,827 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -634,584 | -405,531 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,851 | 7,486 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 529,927 | -174,869 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -136,477 | 19,081 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -786,539 | -276,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -194,413 | -382,395 | ||||
| 調整項目合計 | 32,959 | -290,593 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,265,086 | 1,261,731 | ||||
| 收取之利息 | 36,640 | 21,220 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 26,393 | ||||
| 支付之利息 | -504,614 | -389,914 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -593,616 | -459,898 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,496 | 459,532 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,153 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 40,339 | 187,778 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -334,126 | -44,182 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,703 | 3,697 | ||||
| 存出保證金增加 | -58,677 | 22,131 | ||||
| 取得無形資產 | -6,013 | -6,616 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,366,578 | -1,748,998 | ||||
| 處分投資性不動產 | 38,953 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -50,974 | -2,477,220 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 168,903 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,578,623 | -4,063,410 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,575,511 | 24,138,559 | ||||
| 短期借款減少 | -24,190,837 | -21,635,679 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,772,743 | 10,172,353 | ||||
| 償還長期借款 | -12,030,101 | -8,172,426 | ||||
| 存入保證金減少 | 430 | 104,490 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 389,655 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -279 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,517,122 | 4,607,297 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 141,523 | -248,987 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 283,518 | 754,432 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,660,118 | 3,655,487 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,943,636 | 4,409,919 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,943,636 | 4,409,919 | ||||