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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,439,234 | 2,310,468 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,439,234 | 2,310,468 | ||||
| 折舊費用 | 86,923 | 101,143 | ||||
| 攤銷費用 | 12,294 | 5,123 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,628 | 20 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 205,484 | 8,069 | ||||
| 利息費用 | 750,283 | 563,955 | ||||
| 利息收入 | -57,712 | -44,469 | ||||
| 股利收入 | -59,702 | -74,006 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -201,543 | -204,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 539 | 991 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -132,750 | -304,028 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -222,582 | -137,962 | ||||
| 收益費損項目合計 | 419,862 | -85,647 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -349,450 | -107,484 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,620 | 40,739 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -369,224 | 56,377 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -678,297 | -526 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,109 | -40,176 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 201,710 | -293,745 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 72,770 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,133,980 | -344,815 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,419 | -3,809 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,760 | 46,314 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47,231 | -81,250 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 129,403 | -172,922 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,854 | 8,028 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 110,396 | -110,775 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -134,120 | 8,111 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 231,105 | -306,303 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -902,875 | -651,118 | ||||
| 調整項目合計 | -483,013 | -736,765 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 956,221 | 1,573,703 | ||||
| 收取之利息 | 54,855 | 39,416 | ||||
| 收取之股利 | 59,702 | 74,006 | ||||
| 支付之利息 | -756,234 | -592,577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -399,695 | -284,669 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -85,151 | 809,879 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -94,444 | -850,340 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 178,397 | 1,487,517 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -468,527 | -57,397 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,466 | 3,191 | ||||
| 存出保證金增加 | -66,088 | 22,166 | ||||
| 取得無形資產 | -6,013 | -6,835 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,453,379 | -2,734,771 | ||||
| 處分投資性不動產 | 223,229 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -371,960 | -1,906,213 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,993 | -622,861 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,607,677 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 168,629 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,284,006 | -4,665,543 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,942,335 | 34,761,313 | ||||
| 短期借款減少 | -38,638,402 | -30,524,739 | ||||
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,739,594 | 13,668,262 | ||||
| 償還長期借款 | -19,986,283 | -11,240,561 | ||||
| 存入保證金增加 | 28,624 | 124,399 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 415,724 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,707,907 | -2,151,963 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -102,300 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -453 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,690,932 | 4,636,711 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 442,594 | -369,718 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,764,369 | 411,329 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,660,118 | 3,655,487 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,424,487 | 4,066,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,424,487 | 4,066,816 | ||||