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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,883 | 743,243 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,883 | 743,243 | ||||
| 折舊費用 | 27,870 | 26,119 | ||||
| 攤銷費用 | 5,243 | 3,939 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,173 | 223 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 70,994 | -27,116 | ||||
| 利息費用 | 254,137 | 264,155 | ||||
| 利息收入 | -21,378 | -17,789 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -73,804 | -102,551 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58 | -9 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,236 | -58,370 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 4,083 | -47,231 | ||||
| 收益費損項目合計 | 252,024 | 41,370 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -62,349 | 119,273 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,140 | 4,982 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 198,753 | 150,048 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 396,948 | -222,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 61,700 | -126,520 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,020 | -277,755 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -37,882 | -110,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 641,330 | -462,877 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 30,403 | -5,187 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,219 | -6,423 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -428,331 | -158,693 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -68,729 | 22,553 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -222,310 | 29,393 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,539 | 2,846 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 320,748 | 416,743 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,035 | -130,864 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -372,934 | 170,368 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 268,396 | -292,509 | ||||
| 調整項目合計 | 520,420 | -251,139 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 706,303 | 492,104 | ||||
| 收取之利息 | 20,425 | 16,271 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -258,775 | -274,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -293,349 | -281,033 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,604 | -47,129 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -246,806 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 114,092 | 4,375 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,648 | -55,102 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 525 | 4,031 | ||||
| 存出保證金減少 | -8,054 | 38 | ||||
| 其他應收款減少 | 1,013,454 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,970 | -2,250 | ||||
| 取得投資性不動產 | -409,631 | -450,423 | ||||
| 處分投資性不動產 | 2,818 | 28,718 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -448,145 | -16,171 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 169,430 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,365 | -317,354 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,795,747 | 10,841,486 | ||||
| 短期借款減少 | -9,023,462 | -8,555,376 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,598,731 | 4,460,778 | ||||
| 償還長期借款 | -3,232,652 | -5,850,036 | ||||
| 存入保證金增加 | -54,439 | -58,786 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -8,631 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -214,195 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -143 | -102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 860,956 | 837,964 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -659,588 | 198,335 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 309,607 | 671,816 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,862,144 | 2,660,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,171,751 | 3,331,934 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,171,751 | 3,331,934 | ||||