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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 736,077 | 1,439,234 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 736,077 | 1,439,234 | ||||
| 折舊費用 | 76,933 | 86,923 | ||||
| 攤銷費用 | 15,705 | 12,294 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,959 | 38,628 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,546 | 205,484 | ||||
| 利息費用 | 804,978 | 750,283 | ||||
| 利息收入 | -70,068 | -57,712 | ||||
| 股利收入 | -51,182 | -59,702 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -154,479 | -201,543 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -368,904 | 539 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 4,916 | -132,750 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 222,663 | -222,582 | ||||
| 收益費損項目合計 | 496,067 | 419,862 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,759 | -349,450 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,836 | 7,620 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -236,218 | -369,224 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 650,223 | -678,297 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -152,097 | -19,109 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 682,923 | 201,710 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 90,995 | 72,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,027,903 | -1,133,980 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -5,187 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,127 | -12,419 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 267,161 | 81,760 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,108 | 47,231 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -477,836 | 129,403 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,392 | 8,854 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,206,590 | 110,396 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -28,174 | -128,933 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 939,152 | 231,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,967,055 | -902,875 | ||||
| 調整項目合計 | 2,463,122 | -483,013 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,199,199 | 956,221 | ||||
| 收取之利息 | 70,716 | 54,855 | ||||
| 收取之股利 | -48,915 | 59,702 | ||||
| 支付之利息 | -928,312 | -789,761 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -409,006 | -399,695 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,883,682 | -118,678 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -474,891 | -94,444 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 345,786 | 178,397 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,213 | -436,053 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,223,293 | 4,466 | ||||
| 存出保證金增加 | -65,695 | -66,088 | ||||
| 其他應收款減少 | 1,013,454 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,489 | -6,013 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,578,650 | -2,066,729 | ||||
| 處分投資性不動產 | 28,458 | 223,229 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -444,324 | 1,607,677 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -23,391 | -763,550 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 168,629 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,662 | -1,250,479 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 34,001,547 | 41,942,335 | ||||
| 短期借款減少 | -34,342,851 | -38,638,402 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,954,119 | 21,739,594 | ||||
| 償還長期借款 | -16,035,672 | -19,986,283 | ||||
| 存入保證金減少 | -89,226 | 28,624 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -18,724 | 415,724 | ||||
| 發放現金股利 | -751,479 | -1,707,907 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -214,195 | -102,300 | ||||
| 非控制權益變動 | -490 | -453 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,496,971 | 8,690,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -329,036 | 442,594 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,987 | 7,764,369 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,862,144 | 2,660,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,840,157 | 10,424,487 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,840,157 | 10,424,487 | ||||