| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,356 | 185,883 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,356 | 185,883 | ||||
| 折舊費用 | 37,671 | 27,870 | ||||
| 攤銷費用 | 9,910 | 5,243 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,485 | 6,173 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,837 | 70,994 | ||||
| 利息費用 | 250,171 | 254,137 | ||||
| 利息收入 | -17,504 | -21,378 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -100,644 | -73,804 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,236 | 58 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,548 | -21,236 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -143,030 | 4,083 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,940 | 252,140 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25,954 | -62,349 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,914 | 25,140 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -111,949 | 198,753 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 428,925 | 396,948 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 46,343 | 61,700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,592 | 59,020 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 59,467 | -37,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 428,062 | 641,330 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,218 | 30,403 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,939 | -5,219 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,035,224 | -428,331 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -140,077 | -68,729 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -235,269 | -222,310 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -34 | 1,539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 160,375 | 320,748 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -28,726 | -1,035 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,284,676 | -372,934 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -856,614 | 268,396 | ||||
| 調整項目合計 | -838,674 | 520,536 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -637,318 | 706,419 | ||||
| 收取之利息 | 17,381 | 20,425 | ||||
| 支付之利息 | -283,270 | -299,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,283 | -293,349 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -970,490 | 133,780 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -246,806 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 114,092 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,768 | -32,488 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,188 | 525 | ||||
| 存出保證金減少 | 42,883 | -8,054 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 1,013,454 | ||||
| 取得無形資產 | -564 | -2,970 | ||||
| 取得投資性不動產 | -233,679 | -223,575 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,788 | 2,818 | ||||
| 其他金融資產減少 | 74,679 | -448,145 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -192,873 | -130,471 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,346 | 38,380 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,357,153 | 10,795,747 | ||||
| 短期借款減少 | -9,884,804 | -9,023,462 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,395,817 | 2,598,731 | ||||
| 償還長期借款 | -6,004,885 | -3,232,652 | ||||
| 存入保證金減少 | 55,203 | -54,439 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -8,631 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -214,195 | ||||
| 非控制權益變動 | -173 | -143 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 918,311 | 860,956 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -312,940 | -723,509 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -753,465 | 309,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,510,362 | 5,862,144 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,756,897 | 6,171,751 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,756,897 | 6,171,751 | ||||