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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,059,902 | 736,077 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,059,902 | 736,077 | ||||
| 折舊費用 | 101,708 | 76,933 | ||||
| 攤銷費用 | 21,015 | 15,705 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,795 | 8,959 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -142,541 | 6,546 | ||||
| 利息費用 | 786,497 | 804,978 | ||||
| 利息收入 | -72,686 | -70,068 | ||||
| 股利收入 | -44,395 | -51,182 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -372,451 | -154,479 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,411 | -368,904 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,596 | 4,916 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -565,229 | 222,663 | ||||
| 收益費損項目合計 | -273,472 | 496,067 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 175,954 | -30,759 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,087 | 22,836 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -644,506 | -236,218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,480,446 | 650,223 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -61,247 | -152,097 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,683 | 682,923 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 90,995 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 929,051 | 1,027,903 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,907 | 8,127 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -539,859 | 267,161 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -122,443 | -45,108 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -81,456 | -477,835 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -34 | 8,392 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 152,055 | 1,206,590 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -53,394 | -28,174 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -659,038 | 939,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 270,013 | 1,967,056 | ||||
| 調整項目合計 | -3,459 | 2,463,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,056,443 | 3,199,200 | ||||
| 收取之利息 | 66,445 | 70,716 | ||||
| 收取之股利 | 44,395 | -48,915 | ||||
| 支付之利息 | -880,389 | -928,312 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -225,319 | -409,006 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,575 | 1,883,683 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -474,891 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 345,786 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -370,248 | -96,213 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,175 | 1,223,293 | ||||
| 存出保證金減少 | 77,869 | -65,695 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 1,013,454 | ||||
| 取得無形資產 | -7,591 | -7,489 | ||||
| 取得投資性不動產 | -142,694 | -1,232,469 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,788 | 28,458 | ||||
| 其他金融資產減少 | 71,044 | -444,324 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,238 | -369,572 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -358,895 | -79,662 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 36,921,758 | 34,001,547 | ||||
| 短期借款減少 | -34,732,657 | -34,342,851 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,991,097 | 15,954,119 | ||||
| 償還長期借款 | -17,254,449 | -16,035,672 | ||||
| 存入保證金減少 | 19,712 | -89,226 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -18,724 | ||||
| 發放現金股利 | -478,214 | -751,479 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -214,195 | ||||
| 非控制權益變動 | -544 | -490 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,466,703 | -1,496,971 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -387,096 | -329,037 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 782,287 | -21,987 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,510,362 | 5,862,144 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,292,649 | 5,840,157 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,292,649 | 5,840,157 | ||||