| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,615,791 | 676,033 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,615,791 | 676,033 | ||||
| 折舊費用 | 85,012 | 83,616 | ||||
| 攤銷費用 | 9,638 | 19,044 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,353 | 8,442 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 123,547 | -77,020 | ||||
| 利息費用 | 449,874 | 513,589 | ||||
| 利息收入 | -52,483 | -39,513 | ||||
| 股利收入 | -30,506 | -42,072 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,733 | -299,511 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,010 | 4,978 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -939,627 | -1,548 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -18,720 | -159,389 | ||||
| 收益費損項目合計 | -357,169 | 10,616 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 25,954 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -322,221 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,127 | 3,387 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -414,143 | -59,468 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -307,769 | 277,328 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,141 | 12,781 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 81,105 | 99,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,013,042 | 359,093 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 377,288 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,067 | -13,599 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 595,901 | -1,467,110 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,367 | -274,586 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -145,705 | -123,574 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -34 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44,154 | 1,281,020 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,237 | -37,180 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 867,175 | -635,063 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,867 | -275,970 | ||||
| 調整項目合計 | -503,036 | -265,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,112,755 | 410,679 | ||||
| 收取之利息 | 52,162 | 31,707 | ||||
| 收取之股利 | 3,343 | 2,983 | ||||
| 支付之利息 | -440,930 | -583,533 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -122,302 | -137,199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 605,028 | -275,363 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 44,115 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,004,310 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -402,793 | -417,669 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,114 | 17,035 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,344 | 52,749 | ||||
| 取得無形資產 | -1,468 | -7,479 | ||||
| 取得投資性不動產 | -341,303 | -110,588 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,256 | 3,788 | ||||
| 其他金融資產增加 | -469,653 | 44,134 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -338,898 | -59,063 | ||||
| 預付設備款增加 | -62,572 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -26,482 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -583,030 | -477,093 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,304,137 | 23,310,246 | ||||
| 短期借款減少 | -23,264,512 | -21,128,788 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,095,499 | 10,771,464 | ||||
| 償還長期借款 | -23,469,554 | -11,536,520 | ||||
| 存入保證金減少 | -79,317 | 47,985 | ||||
| 其他金融負債增加 | 2,310 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | -588,680 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -607,920 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -315 | -351 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,608,352 | 1,464,036 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 402,407 | -265,683 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,183,947 | 445,897 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,522,579 | 5,510,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,338,632 | 5,956,259 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,338,632 | 5,956,259 | ||||