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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,355,675 | 1,502,956 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,355,675 | 1,502,956 | ||||
| 折舊費用 | 154,122 | 169,655 | ||||
| 攤銷費用 | 18,930 | 26,095 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,992 | 14,726 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 405,608 | -198,520 | ||||
| 利息費用 | 878,327 | 1,035,543 | ||||
| 利息收入 | -130,921 | -85,274 | ||||
| 股利收入 | -33,114 | -45,386 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,009 | -481,087 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,490 | 3,508 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -928,375 | -114,666 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -913,763 | -682,125 | ||||
| 收益費損項目合計 | -505,695 | -357,531 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -350,522 | 283,759 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,127 | 3,291 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 270,992 | 72,100 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -289,080 | 2,402,551 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -210,596 | 45,432 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 182,366 | 5,853 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -395,713 | 2,812,986 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 52,018 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,134 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -262,484 | -540,146 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,980 | -119,463 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -204,811 | -31,936 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2,966 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 560 | 83,177 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,249 | 19,847 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -422,946 | -584,421 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -818,659 | 2,228,565 | ||||
| 調整項目合計 | -1,324,354 | 1,871,034 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,031,321 | 3,373,990 | ||||
| 收取之利息 | 128,788 | 78,461 | ||||
| 收取之股利 | 33,114 | 45,386 | ||||
| 支付之利息 | -958,745 | -1,179,153 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -285,814 | -361,178 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,336 | 1,957,506 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,488,357 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 44,115 | 461,615 | ||||
| 處分子公司 | 994,893 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -938,533 | -844,450 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,464 | 16,587 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,163 | 152,842 | ||||
| 取得無形資產 | -2,158 | -7,973 | ||||
| 取得投資性不動產 | -198,729 | -188,739 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,864 | 3,818 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -49,176 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -771,607 | -472,476 | ||||
| 其他預付款項增加 | -12,881 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,356,766 | -927,952 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 72,058,041 | 50,216,018 | ||||
| 短期借款減少 | -69,856,355 | -50,815,932 | ||||
| 舉借長期借款 | 52,017,987 | 23,458,421 | ||||
| 償還長期借款 | -50,267,748 | -22,747,220 | ||||
| 存入保證金增加 | 866,522 | 7,630 | ||||
| 其他金融負債增加 | 6,728 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | -585,947 | 1,645,562 | ||||
| 發放現金股利 | -546,530 | -478,214 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -750,079 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -944 | -979 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,941,675 | 1,285,286 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -259,609 | -302,623 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 273,964 | 2,012,217 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,522,579 | 5,510,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,796,543 | 7,522,579 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,796,543 | 7,522,579 | ||||