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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 655,134 | 1,362,536 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 655,134 | 1,362,536 | ||||
| 折舊費用 | 53,899 | 43,017 | ||||
| 攤銷費用 | 1,889 | 4,950 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,579 | 1,218 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -495,465 | -42,176 | ||||
| 利息費用 | 297,797 | 248,795 | ||||
| 利息收入 | -59,960 | -22,286 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,326 | -45,819 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -569 | 1,761 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,497 | -952,105 | ||||
| 收益費損項目合計 | -270,653 | -762,645 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,211 | -330,408 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 659 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -620,494 | -21,524 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 394,129 | -323,765 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 226,397 | -29,317 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -196,589 | -22,197 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,601 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -195,947 | -726,552 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 52,824 | 350,392 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,735 | -5,333 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,976 | -9,093 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -48,128 | -44,626 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 225,338 | -87,324 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -146,256 | -35,911 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -16,500 | -28,878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,519 | 139,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,428 | -587,325 | ||||
| 調整項目合計 | -332,081 | -1,349,970 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 323,053 | 12,566 | ||||
| 收取之利息 | 43,959 | 22,212 | ||||
| 支付之利息 | -289,955 | -281,942 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,532 | -70,190 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,525 | -317,354 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,115 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 408,867 | 27,839 | ||||
| 處分子公司 | 961,722 | 611,917 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -645,029 | -154,702 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,872 | 882 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -50 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,496 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,000 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,578 | -324,601 | ||||
| 處分投資性不動產 | 151 | 1,834 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -102,100 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 25,291 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -570 | -2,633 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 758,222 | 102,501 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,760,855 | 12,024,764 | ||||
| 短期借款減少 | -9,962,107 | -12,973,934 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,322,599 | 9,435,580 | ||||
| 償還長期借款 | -8,021,859 | -9,143,549 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 18,669 | ||||
| 存入保證金減少 | -922,871 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加 | 231,359 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -607,216 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -83,407 | -260,550 | ||||
| 非控制權益變動 | -176 | -145 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,675,607 | -1,506,381 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 110,957 | 61,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,732,903 | -1,659,787 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,796,543 | 7,522,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,063,640 | 5,862,792 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,063,640 | 5,862,792 | ||||