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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,158,025 | 1,615,791 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,158,025 | 1,615,791 | ||||
| 折舊費用 | 104,338 | 85,012 | ||||
| 攤銷費用 | 4,141 | 9,638 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,804 | 5,353 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -377,385 | 123,547 | ||||
| 利息費用 | 587,515 | 449,874 | ||||
| 利息收入 | -114,165 | -52,483 | ||||
| 股利收入 | -23,548 | -30,506 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -84,900 | 8,733 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,776 | 2,010 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,991 | -939,627 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 160,539 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -840,706 | -18,720 | ||||
| 收益費損項目合計 | -628,742 | -357,169 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 63,044 | -322,221 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -642,377 | -414,143 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 734,447 | -307,769 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 309,175 | 29,964 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,557 | -119,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 458,732 | -1,132,856 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,251 | 377,288 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,045 | -11,067 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,101 | 595,901 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -64,509 | 2,367 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 249,982 | -145,705 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -107,187 | 44,154 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,513 | 4,237 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,878 | 867,175 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 464,610 | -265,681 | ||||
| 調整項目合計 | -164,132 | -622,850 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 993,893 | 992,941 | ||||
| 收取之利息 | 92,524 | 52,162 | ||||
| 收取之股利 | 992 | 3,343 | ||||
| 支付之利息 | -565,844 | -440,930 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -280,103 | -122,302 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,462 | 485,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,115 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 826,638 | -469,653 | ||||
| 處分子公司 | 961,722 | 1,004,310 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -576,256 | -402,793 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,832 | 6,114 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,107 | 2,344 | ||||
| 取得無形資產 | -15,519 | -1,468 | ||||
| 處分無形資產 | 638 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -120,105 | -341,303 | ||||
| 處分投資性不動產 | 6,602 | 3,256 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -129,043 | -194,446 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 93,074 | -24,638 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -62,572 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -26,482 | ||||
| 其他投資活動 | 451,729 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,527,419 | -463,216 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 22,584,615 | 24,304,137 | ||||
| 短期借款減少 | -23,415,291 | -23,264,512 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,963,097 | 21,095,499 | ||||
| 償還長期借款 | -16,363,481 | -23,469,554 | ||||
| 存入保證金減少 | -954,688 | -79,317 | ||||
| 其他金融負債增加 | 4,565 | 2,310 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -588,680 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -83,407 | -607,920 | ||||
| 非控制權益變動 | -378 | -315 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,264,968 | -2,608,352 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -584,630 | 402,407 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,080,717 | -2,183,947 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,796,543 | 7,522,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,715,826 | 5,338,632 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,715,826 | 5,338,632 | ||||