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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,759,632 | 2,355,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,759,632 | 2,355,675 | ||||
| 折舊費用 | 189,742 | 154,122 | ||||
| 攤銷費用 | 9,073 | 18,930 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,025 | 17,992 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -377,049 | 405,608 | ||||
| 利息費用 | 1,105,904 | 878,327 | ||||
| 利息收入 | -201,550 | -130,921 | ||||
| 股利收入 | -26,052 | -33,114 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -166,858 | 24,009 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,280 | 1,490 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -463,078 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -311,286 | -928,375 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 160,539 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -764,734 | -913,763 | ||||
| 收益費損項目合計 | -855,654 | -505,695 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 978,899 | -350,522 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -364,099 | 270,992 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,184,684 | -289,080 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -210,596 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 287,114 | 182,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,086,598 | -395,713 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 99,173 | 52,018 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,284 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,569 | -262,484 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 55,862 | -6,980 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 96,234 | -204,811 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -60,720 | 560 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -111,240 | -1,249 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,456 | -422,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,154,054 | -818,659 | ||||
| 調整項目合計 | 1,298,400 | -1,324,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,058,032 | 1,031,321 | ||||
| 收取之利息 | 206,879 | 128,788 | ||||
| 收取之股利 | 26,052 | 33,114 | ||||
| 支付之利息 | -1,187,782 | -958,745 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -802,052 | -285,814 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,301,219 | -51,336 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,115 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,078,996 | -1,465,783 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,000,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 961,772 | 994,893 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -734,728 | -938,533 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 133,696 | 11,464 | ||||
| 存出保證金減少 | 47,549 | 1,163 | ||||
| 取得無形資產 | -18,830 | -2,158 | ||||
| 取得投資性不動產 | -214,450 | -198,729 | ||||
| 處分投資性不動產 | 4,066,394 | 3,864 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -246,306 | -397,441 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 111,710 | -396,740 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -12,881 | ||||
| 其他投資活動 | 1,458,310 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,644,113 | -2,356,766 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,491,330 | 72,058,041 | ||||
| 短期借款減少 | -69,461,113 | -69,856,355 | ||||
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -4,800,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 26,814,012 | 52,017,987 | ||||
| 償還長期借款 | -34,899,061 | -50,267,748 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,191,970 | 866,522 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 215,650 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,614 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加 | -6,728 | 6,728 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -585,947 | ||||
| 發放現金股利 | -642,263 | -546,530 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -403,475 | -750,079 | ||||
| 非控制權益變動 | -22,742 | -944 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,913,974 | 2,941,675 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 219,883 | -259,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 251,241 | 273,964 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,796,543 | 7,522,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,047,784 | 7,796,543 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,047,784 | 7,796,543 | ||||