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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 779,054 | 435,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 779,054 | 435,319 | ||||
| 折舊費用 | 61,249 | 63,328 | ||||
| 攤銷費用 | 2,062 | 2,757 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,086 | 247 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,273 | -88,054 | ||||
| 利息費用 | 152,122 | 162,977 | ||||
| 利息收入 | -2,148 | -8,960 | ||||
| 股利收入 | -1,442 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,291 | -34,216 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,114 | 90 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2,882 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 25,508 | 4,850 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 13,866 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 236,399 | 105,901 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -548,981 | -321,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -299,731 | -407,337 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -548,068 | -656,258 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -253,307 | -28,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,650,087 | -1,413,921 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,465 | 240,778 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,317 | -4,764 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -49,852 | 264,787 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,161 | 86,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,588 | 15,507 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -69,289 | -31,967 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,076 | -1,662 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,344 | 569,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,798,431 | -844,872 | ||||
| 調整項目合計 | -1,562,032 | -738,971 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -782,978 | -303,652 | ||||
| 收取之利息 | 1,999 | 9,872 | ||||
| 收取之股利 | 770 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -146,886 | -163,022 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,753 | -111,326 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,005,848 | -568,128 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -159 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 136,392 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,648 | -34,953 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,492 | 660 | ||||
| 存出保證金增加 | 359 | 67 | ||||
| 取得投資性不動產 | -34,506 | -85,147 | ||||
| 其他金融資產增加 | -33,359 | -4,713 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,877 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -164,963 | -138,628 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,907 | -126,322 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,076,131 | 15,019,653 | ||||
| 短期借款減少 | -11,687,384 | -13,462,045 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,057,100 | 7,483,215 | ||||
| 償還長期借款 | -9,320,930 | -9,859,238 | ||||
| 存入保證金減少 | -19,788 | -39,178 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,023 | -3,968 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,106 | -861,561 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 137,527 | 64,618 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,072,122 | -1,491,393 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,816,041 | 4,918,051 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,743,919 | 3,426,658 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,743,919 | 3,426,658 | ||||