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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 815,875 | 938,858 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 815,875 | 938,858 | ||||
| 折舊費用 | 137,643 | 129,185 | ||||
| 攤銷費用 | 4,786 | 5,476 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,579 | 2,448 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 292,782 | -47,599 | ||||
| 利息費用 | 326,814 | 329,296 | ||||
| 利息收入 | -5,477 | -19,487 | ||||
| 股利收入 | -35,747 | -28,173 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 111,506 | -94,566 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 938 | 2,380 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2,882 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -54,634 | 6,918 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 13,866 | 38,757 | ||||
| 其他項目 | -960 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 822,096 | 327,517 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 111,237 | -323,653 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -508,397 | -866,270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 151,681 | -1,259,445 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -386,516 | 211,797 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -631,995 | -2,237,571 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,121 | 238,264 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34,104 | -10,670 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -468,075 | 570,748 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -137,661 | 53,174 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -87,565 | 92,295 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -58,751 | 11,167 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,670 | -4,606 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -736,399 | 950,372 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,368,394 | -1,287,199 | ||||
| 調整項目合計 | -546,298 | -959,682 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,577 | -20,824 | ||||
| 收取之利息 | 5,194 | 20,267 | ||||
| 收取之股利 | 2,333 | 9,907 | ||||
| 支付之利息 | -313,289 | -366,071 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -288,229 | -179,077 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,414 | -535,798 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -488 | -148,808 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,308 | -83,965 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,996 | 4,932 | ||||
| 存出保證金增加 | -49,480 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,136 | ||||
| 取得無形資產 | -52,500 | -594 | ||||
| 取得投資性不動產 | -63,380 | -100,438 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 5,759 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,804 | -2,079 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,102 | 5,750 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -241,135 | -201,326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -488,868 | -519,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 29,767,758 | 28,974,675 | ||||
| 短期借款減少 | -28,022,774 | -27,633,604 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,111,494 | 15,027,317 | ||||
| 償還長期借款 | -18,905,845 | -17,051,894 | ||||
| 存入保證金減少 | -22,179 | -38,578 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 259,147 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,148 | -8,751 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,694 | -471,688 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,414 | -30,438 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -864,562 | -1,557,557 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,816,041 | 4,918,051 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,951,479 | 3,360,494 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,951,479 | 3,360,494 | ||||