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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 891,538 | 2,250,846 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 891,538 | 2,250,846 | ||||
| 折舊費用 | 302,949 | 265,934 | ||||
| 攤銷費用 | 14,714 | 10,991 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73,973 | 6,258 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 246,105 | -142,158 | ||||
| 利息費用 | 741,236 | 638,943 | ||||
| 利息收入 | -67,691 | -18,191 | ||||
| 股利收入 | -49,270 | -33,936 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 284,436 | -178,579 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,188 | -438 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 2,700 | -221,868 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2,882 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 74,977 | 556,573 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 333,016 | 538,288 | ||||
| 其他項目 | -96,123 | -1,083,609 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,857,834 | 341,090 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 191,252 | -802,581 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 833,371 | -1,182,112 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 903,353 | -324,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,184 | -135,419 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,728 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,848,064 | -2,444,309 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 77,579 | -22,365 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43,159 | -1,970 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -251,292 | 538,508 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67,266 | 105,814 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,388 | 220,673 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 5,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -127,234 | 36,306 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,232 | -11,566 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -399,674 | 870,400 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,448,390 | -1,573,909 | ||||
| 調整項目合計 | 3,306,224 | -1,232,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,197,762 | 1,018,027 | ||||
| 收取之利息 | 67,683 | 19,231 | ||||
| 收取之股利 | 49,270 | 488,327 | ||||
| 支付之利息 | -742,567 | -671,127 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -378,898 | -339,767 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,193,250 | 514,691 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,681 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 811,719 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -590,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 556,625 | 215,298 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,665 | -158,235 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,050 | 4,002,931 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,587 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,369 | ||||
| 取得無形資產 | -54,119 | -1,442 | ||||
| 取得投資性不動產 | -84,253 | -132,302 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -639,941 | -525,415 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -893,571 | 4,214,923 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,807,737 | 57,282,997 | ||||
| 短期借款減少 | -48,243,896 | -59,404,771 | ||||
| 舉借長期借款 | 43,607,658 | 37,402,576 | ||||
| 償還長期借款 | -40,015,777 | -40,511,039 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,428 | -31,624 | ||||
| 租賃本金償還 | -100,921 | -27,059 | ||||
| 發放現金股利 | -1,228,952 | -357,130 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -329,063 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 823,421 | -5,975,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112,278 | 143,489 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,235,378 | -1,102,010 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,816,041 | 4,918,051 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,051,419 | 3,816,041 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,051,419 | 3,816,041 | ||||