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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 551,752 | 779,054 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 551,752 | 779,054 | ||||
| 折舊費用 | 74,672 | 61,249 | ||||
| 攤銷費用 | 6,566 | 2,062 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,360 | 12,086 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -271,325 | 28,781 | ||||
| 利息費用 | 211,110 | 152,122 | ||||
| 利息收入 | -49,044 | -2,148 | ||||
| 股利收入 | -489 | -1,442 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,401 | -31,291 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 254 | 1,114 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 14,557 | 13,866 | ||||
| 收益費損項目合計 | -69,460 | 236,399 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -360,969 | -548,981 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 146,833 | -299,731 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,157 | -548,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,670 | -253,307 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,123 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -264,746 | -1,650,087 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -90,665 | 9,465 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,723 | -5,317 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 196,016 | -49,852 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,755 | 32,161 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -215,814 | -68,588 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,194 | -69,289 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 3,076 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,237 | -148,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -342,983 | -1,798,431 | ||||
| 調整項目合計 | -412,443 | -1,562,032 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,309 | -782,978 | ||||
| 收取之利息 | 48,902 | 1,999 | ||||
| 收取之股利 | 397 | 770 | ||||
| 支付之利息 | -202,263 | -146,886 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137,246 | -78,753 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -150,901 | -1,005,848 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,373 | -32,540 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,056 | -65,648 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,529 | 1,492 | ||||
| 存出保證金減少 | 101 | 359 | ||||
| 取得無形資產 | -4,195 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -18,431 | -34,506 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -75,974 | -164,064 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,399 | -294,907 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,740,101 | 12,076,131 | ||||
| 短期借款減少 | -11,527,072 | -11,687,384 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,549,347 | 9,057,100 | ||||
| 償還長期借款 | -19,409,414 | -9,320,930 | ||||
| 存入保證金減少 | -14,935 | -19,788 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,835 | -14,023 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -691,808 | 91,106 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,519 | 137,527 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -955,589 | -1,072,122 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,051,419 | 3,816,041 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,095,830 | 2,743,919 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,095,830 | 2,743,919 | ||||