| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,297,318 | 924,524 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,297,318 | 924,524 | ||||
| 折舊費用 | 130,446 | 145,350 | ||||
| 攤銷費用 | 12,991 | 12,937 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 566 | 2,199 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -305,835 | -426,647 | ||||
| 利息費用 | 462,910 | 410,121 | ||||
| 利息收入 | -139,843 | -96,477 | ||||
| 股利收入 | -42,593 | -42,111 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 86 | 46,949 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 643 | 240 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5,952 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,860 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 243,860 | 39,183 | ||||
| 其他項目 | -29 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 369,154 | 95,604 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 117,363 | -394,474 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,423,679 | -382,425 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,080,378 | -364,972 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 98,519 | -58,497 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -838 | -4,628 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,289,013 | -1,204,996 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -24,212 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,373 | -98,645 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,868 | -30,038 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,794 | 419,028 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,486 | 35,442 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,288 | -188,888 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 148,258 | 71,251 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 177,147 | 208,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,111,866 | -996,846 | ||||
| 調整項目合計 | -1,742,712 | -901,242 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -445,394 | 23,282 | ||||
| 收取之利息 | 139,529 | 96,205 | ||||
| 收取之股利 | 2,933 | 2,110 | ||||
| 支付之利息 | -439,130 | -395,600 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -180,616 | -372,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -922,678 | -646,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -382,790 | -52,740 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 48,569 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -600,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -150,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,936 | -185,108 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,650 | 3,329 | ||||
| 存出保證金減少 | 631 | 1,036 | ||||
| 取得無形資產 | -9,084 | -8,825 | ||||
| 取得投資性不動產 | -153,491 | -44,067 | ||||
| 處分投資性不動產 | 13,493 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -69,667 | -140,584 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,299,194 | -528,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 34,194,995 | 24,519,658 | ||||
| 短期借款減少 | -34,402,072 | -23,482,809 | ||||
| 舉借長期借款 | 25,602,067 | 24,964,552 | ||||
| 償還長期借款 | -23,403,709 | -26,331,521 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,647 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,196 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -62,745 | -59,864 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,924,340 | -388,337 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,902 | 63,963 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -264,630 | -1,499,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,215,454 | 7,051,419 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,950,824 | 5,551,820 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,950,824 | 5,551,820 | ||||