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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,341,473 | 1,306,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,341,473 | 1,306,083 | ||||
| 折舊費用 | 190,782 | 224,252 | ||||
| 攤銷費用 | 19,858 | 19,601 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,260 | 1,607 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -198,552 | -320,908 | ||||
| 利息費用 | 703,803 | 615,973 | ||||
| 利息收入 | -214,006 | -153,208 | ||||
| 股利收入 | -63,575 | -58,083 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,769 | 54,541 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,244 | 31 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 48,456 | 13,865 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,860 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 251,689 | 146,975 | ||||
| 其他項目 | -29 | -3,916 | ||||
| 收益費損項目合計 | 778,699 | 544,590 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -25,905 | -481,121 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -952,188 | -643,411 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -787,134 | -51,782 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 148,333 | 42,855 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -838 | -7,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,617,732 | -1,141,457 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -24,212 | 4,709 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 49,807 | -38,740 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,884 | -30,054 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 678,119 | 311,915 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,233 | -30,173 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,564 | -199,793 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,445 | 57,914 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -43,057 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 671,944 | 32,721 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -945,788 | -1,108,736 | ||||
| 調整項目合計 | -167,089 | -564,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,174,384 | 741,937 | ||||
| 收取之利息 | 214,146 | 153,349 | ||||
| 收取之股利 | 64,892 | 57,996 | ||||
| 支付之利息 | -709,747 | -630,323 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -285,956 | -459,681 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 457,719 | -136,722 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -44,412 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 457,840 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -600,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -440,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,000 | -344,693 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,113 | 1,161 | ||||
| 存出保證金增加 | -473 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,141 | ||||
| 取得無形資產 | -13,316 | -12,608 | ||||
| 取得投資性不動產 | -169,009 | -62,295 | ||||
| 處分投資性不動產 | 135,981 | 428 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -198,439 | -200,285 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -512,303 | -1,101,563 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 54,008,736 | 40,571,844 | ||||
| 短期借款減少 | -50,777,041 | -38,718,583 | ||||
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 45,630,195 | 37,477,078 | ||||
| 償還長期借款 | -40,928,970 | -37,887,096 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 8,573 | ||||
| 存入保證金減少 | -14,002 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -88,802 | -90,430 | ||||
| 發放現金股利 | -936,346 | -877,824 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,893,770 | 483,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,079 | 200,214 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,859,265 | -554,509 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,215,454 | 7,051,419 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,074,719 | 6,496,910 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,074,719 | 6,496,910 | ||||