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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 371,257 | 987,584 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 371,257 | 987,584 | ||||
| 折舊費用 | 61,189 | 66,371 | ||||
| 攤銷費用 | 6,582 | 6,294 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36 | 1,560 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59,305 | -368,079 | ||||
| 利息費用 | 241,897 | 226,980 | ||||
| 利息收入 | -108,371 | -61,892 | ||||
| 股利收入 | -7,010 | -717 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,889 | -15,607 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -890 | 1,164 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 7,329 | 2,404 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,643 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 19,335 | 45,110 | ||||
| 收益費損項目合計 | 269,648 | -96,412 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 34,895 | -22,104 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 480,927 | -209,746 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -252 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -656,524 | -1,293,609 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,189 | 265,538 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -824 | -838 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -238,967 | -1,260,759 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -17,202 | 3,824 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 77,744 | -2,852 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,406 | -11,693 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -518,591 | 147,003 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -98,887 | -40,047 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -105,179 | -94,604 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,929 | 247,850 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -676,592 | 249,481 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -915,559 | -1,011,278 | ||||
| 調整項目合計 | -645,911 | -1,107,690 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -274,654 | -120,106 | ||||
| 收取之利息 | 108,213 | 61,734 | ||||
| 收取之股利 | 5,105 | 717 | ||||
| 支付之利息 | -245,718 | -209,463 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,215 | -61,210 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -440,269 | -328,328 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -857 | -750,876 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 660,175 | 19,755 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,430 | -90,887 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 947 | 228 | ||||
| 存出保證金增加 | -13 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 196 | ||||
| 取得無形資產 | -11,370 | -2,318 | ||||
| 取得投資性不動產 | -37,137 | -60,670 | ||||
| 處分投資性不動產 | 18,035 | 6,860 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,699 | -57,212 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 489,651 | -934,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,046,349 | 17,040,173 | ||||
| 短期借款減少 | -15,252,785 | -15,899,382 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,697,830 | 13,112,474 | ||||
| 償還長期借款 | -13,654,551 | -12,754,687 | ||||
| 存入保證金減少 | -27,396 | -30,908 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 83,924 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,959 | -31,360 | ||||
| 其他籌資活動 | 312 | 262 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 862,724 | 1,436,572 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,071 | 21,643 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 919,177 | 194,963 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,008,624 | 5,215,454 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,927,801 | 5,410,417 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,927,801 | 5,410,417 | ||||