| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,638,619 | 38,732 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,638,619 | 38,732 | ||||
| 折舊費用 | 123,855 | 115,624 | ||||
| 攤銷費用 | 9,358 | 13,299 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 620 | 803 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,312,956 | 126,433 | ||||
| 利息費用 | 494,965 | 477,480 | ||||
| 利息收入 | -134,494 | -185,325 | ||||
| 股利收入 | -50,524 | -70,349 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,421 | 52,074 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | -729 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 10,032 | 8,643 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,643 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失（利益） | 280,328 | -393,044 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,572,363 | 130,266 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 90,840 | -23,014 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -944,699 | -994,498 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,150,470 | -1,500,640 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -90,717 | -50,772 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -824 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,095,046 | -2,569,748 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 24,728 | -21,335 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -299,364 | 24,924 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,477 | -22,454 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,291 | 116,531 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,639 | -78,038 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 105,149 | -123,592 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,717 | -46,573 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -224,333 | -150,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,319,379 | -2,720,285 | ||||
| 調整項目合計 | -4,891,742 | -2,590,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,253,123 | -2,551,287 | ||||
| 收取之利息 | 134,234 | 185,063 | ||||
| 收取之股利 | 9,517 | 11,150 | ||||
| 支付之利息 | -494,130 | -483,520 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -196,827 | -87,249 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,800,329 | -2,925,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,629 | 760,043 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -650,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,387 | -143,095 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 959 | ||||
| 存出保證金減少 | 246 | 287 | ||||
| 取得無形資產 | -16,449 | -17,520 | ||||
| 取得投資性不動產 | -37,354 | -47,312 | ||||
| 處分投資性不動產 | 21,121 | 34,668 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,303 | -5,705 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -716,480 | 582,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 37,643,575 | 28,888,358 | ||||
| 短期借款減少 | -34,295,870 | -33,233,106 | ||||
| 舉借長期借款 | 34,179,942 | 28,948,438 | ||||
| 償還長期借款 | -33,897,722 | -24,811,864 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,371 | -40,807 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,524 | -56,576 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -340,891 | ||||
| 其他籌資活動 | 436 | 312 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,585,466 | -646,136 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75,733 | -4,007 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 144,390 | -2,993,661 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,434,585 | 8,008,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,578,975 | 5,014,963 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,578,975 | 5,014,963 | ||||