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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -85,273 | -145,242 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -85,273 | -145,242 | ||||
| 折舊費用 | 6,617 | 8,578 | ||||
| 攤銷費用 | 11,691 | 14,216 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | -208 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -360 | 0 | ||||
| 利息收入 | -2,980 | -3,038 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,190 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,988 | 28,044 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 15 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,146 | 47,607 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -401 | 4,051 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,392 | 45,551 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,470 | -27,732 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,314 | -470 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 69 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 84 | -64,649 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,376 | -861 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 668 | -4,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,436 | -48,182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,725 | -17,219 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,932 | 43,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,420 | -172,439 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,327 | -11,842 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,540 | -158,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,896 | -206,360 | ||||
| 調整項目合計 | 69,042 | -158,753 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,231 | -303,995 | ||||
| 收取之利息 | 2,959 | 3,215 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -24 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,272 | -300,804 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -195,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,833 | -308 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 3,301 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 127 | ||||
| 取得無形資產 | -8,748 | -3,408 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,575 | -195,288 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 349 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 349 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 128 | 6,192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,370 | -489,900 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,394,194 | 1,808,540 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,362,824 | 1,318,640 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,362,824 | 1,318,640 | ||||