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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,965 | -110,312 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,965 | -110,312 | ||||
| 折舊費用 | 3,412 | 3,115 | ||||
| 攤銷費用 | 1,744 | 2,006 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2 | -20 | ||||
| 利息收入 | -1,529 | -2,002 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 385 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,732 | 8,496 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 32,385 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,357 | 44,365 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 796 | 1,765 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 879 | 4,800 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 241 | -182 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,651 | -11,601 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,187 | 1,233 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,299 | 1,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,545 | -2,120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,094 | 1,594 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,766 | 5,253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,111 | -15,340 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,769 | -1,189 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,014 | -9,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,559 | -11,802 | ||||
| 調整項目合計 | -11,202 | 32,563 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -112,167 | -77,749 | ||||
| 收取之利息 | 1,550 | 2,014 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 990 | 971 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,627 | -74,764 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,376 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 980 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,464 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -203,429 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -200 | -92 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 59 | ||||
| 存出保證金減少 | -21 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,601 | -6,929 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 978 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 28 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,218 | -210,849 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 7 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -22 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7 | -22 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 667 | -1,900 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -126,171 | -287,535 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,042,151 | 1,445,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 915,980 | 1,157,482 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 915,980 | 1,157,482 | ||||