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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -109,936 | -44,752 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -109,936 | -44,752 | ||||
| 折舊費用 | 14,808 | 10,423 | ||||
| 攤銷費用 | 851 | 9,423 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,119 | 243 | ||||
| 利息費用 | 209 | 0 | ||||
| 利息收入 | -4,632 | -3,831 | ||||
| 股利收入 | -168,344 | -225,072 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,166 | 18,783 | ||||
| 收益費損項目合計 | -113,823 | -190,031 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 71 | -2,129 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,257 | 1,350 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,974 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -182 | 150 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,892 | -32,673 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 794 | -2,005 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -220 | -8,518 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,076 | -43,825 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,988 | 419 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,229 | 2,375 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,096 | -10,716 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,175 | 6,840 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,680 | -1,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,604 | -44,907 | ||||
| 調整項目合計 | -130,427 | -234,938 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -240,363 | -279,690 | ||||
| 收取之利息 | 4,397 | 3,806 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101 | 1,093 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -236,067 | -274,791 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,877 | -11,377 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,986 | 497,400 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,281 | -98,719 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,958 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -30,000 | -15,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,170 | -4,389 | ||||
| 存出保證金增加 | -288 | -64 | ||||
| 取得無形資產 | -1,277 | -24,496 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 13,881 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -236 | -10,288 | ||||
| 收取之股利 | 168,344 | 225,072 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,686 | 558,139 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 102 | 1 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,590 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -29,405 | -67,225 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,893 | -67,224 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -130 | -854 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,404 | 215,270 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,141,306 | 1,042,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,035,902 | 1,257,421 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,035,902 | 1,257,421 | ||||