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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -101,094 | -89,222 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -101,094 | -89,222 | ||||
| 折舊費用 | 5,287 | 4,741 | ||||
| 攤銷費用 | 399 | 272 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 555 | 366 | ||||
| 利息費用 | 40 | 73 | ||||
| 利息收入 | -1,271 | -1,656 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,712 | 15,018 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,157 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,879 | 18,814 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,208 | -709 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,729 | -6,845 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5 | 1,350 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 364 | -187 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 4 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,095 | 19,074 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -5,550 | -923 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -807 | -3,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,840 | 8,068 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,006 | -5,721 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,015 | -3,750 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,310 | -31,169 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -483 | 1,016 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 818 | -39,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,022 | -31,556 | ||||
| 調整項目合計 | 15,857 | -12,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -85,237 | -101,964 | ||||
| 收取之利息 | 1,303 | 1,575 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,246 | -48 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,180 | -100,437 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 980 | 981 | ||||
| 預付投資款增加 | -9,054 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -728 | -523 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -40 | ||||
| 取得無形資產 | -59 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,000 | ||||
| 預付設備款減少 | 31 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,830 | -582 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,220 | -1,158 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,405 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,220 | -30,560 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -419 | 676 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,649 | -130,903 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 971,613 | 1,141,306 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 855,964 | 1,010,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 855,964 | 1,010,403 | ||||