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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -129,350 | 827,443 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -129,350 | 827,443 | ||||
| 折舊費用 | 11,931 | 10,405 | ||||
| 攤銷費用 | 762 | 847 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 4 | ||||
| 利息費用 | 176 | 122 | ||||
| 利息收入 | -26,854 | -7,526 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42 | 12,119 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -14,067 | 15,971 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -374 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,699 | 2,027 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 272 | 625 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,450 | -1,115 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -959,813 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,579 | 19,639 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -6,948 | -14,905 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,615 | -2,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,335 | -955,715 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -242 | -150 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,543 | 7,185 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 978 | 1,133 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,522 | 10,044 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -897 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -748 | -1,925 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,991 | 15,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,326 | -940,325 | ||||
| 調整項目合計 | -42,393 | -924,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -171,743 | -96,911 | ||||
| 收取之利息 | 26,950 | 7,424 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,234 | -98 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,027 | -89,585 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,149 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,171 | 5,183 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 18,147 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,430 | -2,448 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -210 | -1,324 | ||||
| 取得無形資產 | -640 | -250 | ||||
| 預付設備款增加 | -380 | -2,727 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,698 | -13,715 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 4 | 26 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,150 | -2,439 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 20,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,146 | 17,587 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133 | -600 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,342 | -86,313 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,758,872 | 1,475,986 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,620,530 | 1,389,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,620,530 | 1,389,673 | ||||