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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -881 | -81,637 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -881 | -81,637 | ||||
| 折舊費用 | 12,620 | 5,587 | ||||
| 攤銷費用 | 1,715 | 400 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -133 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -585 | 0 | ||||
| 利息費用 | 234 | 65 | ||||
| 利息收入 | -10,819 | -13,002 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,498 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -40 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,032 | -4,492 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,802 | -210 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,647 | 3,146 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,351 | 272 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -765 | 297 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,250 | 11,237 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -15,746 | -7,020 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,793 | -225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,652 | 7,497 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 175,604 | -136 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 234 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,536 | 2,217 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,019 | 640 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,590 | -27,059 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,858 | -258 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 166,873 | -24,596 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,221 | -17,099 | ||||
| 調整項目合計 | 121,253 | -21,591 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,372 | -103,228 | ||||
| 收取之利息 | 10,819 | 13,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,622 | -972 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,569 | -91,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -912,029 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,990 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 203,926 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -70,364 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,509 | -6,428 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -517 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -230 | -210 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,823 | -919,144 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,009 | 2 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,702 | -1,385 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,307 | -1,383 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,330 | 213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,029 | -1,011,463 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,235 | 3,758,872 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,930,264 | 2,747,409 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,930,264 | 2,747,409 | ||||