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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 832,854 | 561,819 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 832,854 | 561,819 | ||||
| 折舊費用 | 52,782 | 29,113 | ||||
| 攤銷費用 | 42,774 | 1,642 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -254 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,589 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,013 | 403 | ||||
| 利息收入 | -48,175 | -43,405 | ||||
| 股利收入 | -759,798 | -799,773 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,121 | 1,567 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -317 | -65 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -56,337 | 369 | ||||
| 其他項目 | -15,253 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | -770,033 | -810,151 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,594 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,725 | -5,126 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,272 | -8,079 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,112 | 32,147 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,194 | 10,077 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 4,327 | 244 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,871 | 10,595 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 23,449 | -4,549 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,810 | 35,309 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 562,799 | -273,520 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,292 | -7,684 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 57,044 | 13,915 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,190 | -34,705 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,078 | 6,588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 651,807 | -295,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 646,997 | -260,097 | ||||
| 調整項目合計 | -123,036 | -1,070,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 709,818 | -508,429 | ||||
| 收取之利息 | 55,598 | 12,790 | ||||
| 支付之利息 | -114 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110,742 | -5,638 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 654,560 | -501,277 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -217,808 | -134,369 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -564 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 736 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 384 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -571,717 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 203,926 | 470,396 | ||||
| 處分子公司 | -70,364 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 33,673 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,048 | -17,454 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 431 | 65 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,296 | -1,372 | ||||
| 取得無形資產 | -44,393 | -640 | ||||
| 預付設備款增加 | -980 | -280 | ||||
| 收取之股利 | 759,798 | 799,773 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,105 | 1,149,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -9,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 651,920 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,233 | 256 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,217 | -7,215 | ||||
| 發放現金股利 | -257,494 | -224,877 | ||||
| 現金減資 | 0 | -2,623,563 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 70,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 560 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 376,442 | -2,784,839 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,396 | 1,687 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,080,503 | -2,134,637 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,235 | 3,758,872 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,704,738 | 1,624,235 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,704,738 | 1,624,235 | ||||