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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,759 | -881 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,759 | -881 | ||||
| 折舊費用 | 14,075 | 12,620 | ||||
| 攤銷費用 | 13,715 | 1,715 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 184 | -133 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,279 | -585 | ||||
| 利息費用 | 5,267 | 234 | ||||
| 利息收入 | -8,756 | -10,819 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,440 | 0 | ||||
| 其他項目 | -333 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,871 | 3,032 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -171 | -2,802 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,882 | -17,647 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,079 | 8,351 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 589 | -765 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,319 | -3,250 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -80,584 | -15,746 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,039 | -16,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,249 | -48,652 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -112,859 | 175,604 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 234 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,447 | -13,536 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,513 | 39,019 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 70,136 | -29,590 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,073 | -4,858 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,836 | 166,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,085 | 118,221 | ||||
| 調整項目合計 | -114,214 | 121,253 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,455 | 120,372 | ||||
| 收取之利息 | 6,124 | 10,819 | ||||
| 支付之利息 | -4,782 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,670 | -1,622 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,783 | 129,569 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,726 | 30,990 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -99,488 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -607,068 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 203,926 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -70,364 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,848 | -4,509 | ||||
| 存出保證金減少 | 75 | 10 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -230 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -654,603 | 159,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 13,000 | ||||
| 短期借款減少 | -13,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,334 | 5,009 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,337 | -3,702 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,003 | 14,307 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,614 | 2,330 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -645,775 | 306,029 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,704,738 | 1,624,235 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,058,963 | 1,930,264 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,058,963 | 1,930,264 | ||||