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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -121,830 | -100,639 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -121,830 | -100,639 | ||||
| 折舊費用 | 17,507 | 18,759 | ||||
| 攤銷費用 | 9,821 | 8,726 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2 | ||||
| 利息費用 | 5,177 | 3,933 | ||||
| 利息收入 | -1,067 | -518 | ||||
| 股利收入 | -528 | -2,400 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,776 | 8,171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 58 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,821 | 0 | ||||
| 其他項目 | 143 | 371 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,034 | 37,098 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,008 | -9,953 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -806 | -272 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,837 | -75,649 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -952 | -800 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,610 | -86,674 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 58 | -6 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,862 | 40,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 221 | -18,284 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 796 | 943 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 597 | 12,056 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,077 | 109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,457 | 35,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,847 | -51,639 | ||||
| 調整項目合計 | 47,881 | -14,541 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,949 | -115,180 | ||||
| 收取之利息 | 1,067 | 518 | ||||
| 支付之利息 | -5,263 | -3,794 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 436 | -280 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -77,709 | -118,736 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 36,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 28,321 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,419 | -374 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 27 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,701 | -18,829 | ||||
| 收取之股利 | 528 | 2,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,729 | 19,224 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 22,329 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -18,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 129 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,000 | 3,958 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 283 | 6,213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,697 | -89,341 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,697 | 408,536 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,000 | 319,195 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,000 | 319,195 | ||||