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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,723 | -118,284 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,723 | -118,284 | ||||
| 折舊費用 | 15,430 | 16,636 | ||||
| 攤銷費用 | 11,337 | 11,110 | ||||
| 利息費用 | 5,426 | 5,269 | ||||
| 利息收入 | -146 | -219 | ||||
| 股利收入 | -1,165 | -1,272 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82 | 67 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -682 | -402 | ||||
| 其他項目 | 146 | 146 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,428 | 31,335 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,207 | -143 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -44,595 | -3,332 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -95 | 549 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,956 | 44,787 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -157 | -5,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,098 | 36,829 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -177 | -106 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,186 | -5,666 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,722 | -5,284 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,724 | 141 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,931 | 11,234 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -868 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,368 | -549 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,466 | 36,280 | ||||
| 調整項目合計 | -15,038 | 67,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -74,761 | -50,669 | ||||
| 收取之利息 | 146 | 219 | ||||
| 支付之利息 | -5,470 | -5,446 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -384 | -12 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -80,469 | -55,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,365 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,040 | 8,800 | ||||
| 處分子公司 | 34 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,458 | -2,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 31 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,692 | -701 | ||||
| 收取之股利 | 1,165 | 1,272 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,181 | 9,546 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 40,000 | ||||
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 130 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,130 | 39,898 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,501 | -1,836 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,657 | -8,300 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,660 | 214,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,003 | 206,193 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,003 | 206,193 | ||||