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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,221 | -24,640 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,221 | -24,640 | ||||
| 折舊費用 | 7,183 | 7,778 | ||||
| 攤銷費用 | 3,481 | 6,102 | ||||
| 利息費用 | 2,415 | 2,701 | ||||
| 利息收入 | -41 | -52 | ||||
| 其他項目 | 66 | 74 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,104 | 16,603 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1 | 12 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,446 | -34,959 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37 | 86 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,123 | 19,187 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,497 | -2,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,858 | -18,383 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,326 | -6,304 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,230 | -8,658 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -100 | -198 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,320 | -19,565 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -245 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,221 | -34,911 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,363 | -53,294 | ||||
| 調整項目合計 | -2,259 | -36,691 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -62,480 | -61,331 | ||||
| 收取之利息 | 26 | 37 | ||||
| 支付之利息 | -2,460 | -2,712 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37 | -35 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -64,951 | -64,041 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -584 | -415 | ||||
| 存出保證金減少 | 81 | 29 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,171 | -2,752 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,674 | -3,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 80,000 | ||||
| 短期借款減少 | -162,500 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 130 | ||||
| 現金增資 | 52,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 10,130 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,083 | -381 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,542 | -57,430 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,050 | 251,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,508 | 194,230 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,508 | 194,230 | ||||