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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -83,994 | -59,723 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -83,994 | -59,723 | ||||
| 折舊費用 | 13,670 | 15,430 | ||||
| 攤銷費用 | 6,469 | 11,337 | ||||
| 利息費用 | 4,858 | 5,426 | ||||
| 利息收入 | -111 | -146 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 82 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -682 | ||||
| 其他項目 | 130 | 146 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,024 | 30,428 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3 | -5,207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,433 | -44,595 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23 | -95 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,739 | 20,956 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,647 | -157 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,367 | -29,098 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22 | -177 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,068 | 14,186 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,217 | -3,722 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -256 | -1,724 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,216 | -24,931 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -317 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,960 | -16,368 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,593 | -45,466 | ||||
| 調整項目合計 | 15,431 | -15,038 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,563 | -74,761 | ||||
| 收取之利息 | 111 | 146 | ||||
| 支付之利息 | -4,821 | -5,470 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -257 | -384 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,530 | -80,469 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,969 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,040 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 34 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,935 | -1,458 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 61 | ||||
| 存出保證金減少 | 76 | 31 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,197 | -4,692 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,165 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,025 | 2,181 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 192,500 | 80,000 | ||||
| 短期借款減少 | -162,500 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -264 | 130 | ||||
| 現金增資 | 52,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,236 | 10,130 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,284 | 1,501 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,965 | -66,657 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,050 | 251,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,015 | 185,003 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,015 | 185,003 | ||||