| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -84,963 | -183,598 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -84,963 | -183,598 | ||||
| 折舊費用 | 16,366 | 25,754 | ||||
| 攤銷費用 | 10,326 | 10,981 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 4 | ||||
| 利息費用 | 10,558 | 9,735 | ||||
| 利息收入 | -608 | -271 | ||||
| 股利收入 | -1,971 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 642 | 10 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 61,126 | 0 | ||||
| 其他項目 | 267 | 263 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,708 | 46,476 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,488 | 6,795 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25 | 41 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,763 | 4,598 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,995 | 2,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,231 | 13,515 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 422 | -9 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,885 | 28,814 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,825 | 2,311 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,785 | -371 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,428 | -12,605 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 867 | -281 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,294 | 17,859 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,525 | 31,374 | ||||
| 調整項目合計 | 26,183 | 77,850 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,780 | -105,748 | ||||
| 收取之利息 | 608 | 271 | ||||
| 支付之利息 | -10,431 | -9,832 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -350 | -257 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -68,953 | -115,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,969 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 7,040 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 5,892 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,187 | -4,840 | ||||
| 存出保證金增加 | -36 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,681 | -7,454 | ||||
| 收取之股利 | 1,971 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,001 | -21,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 105,000 | 312,500 | ||||
| 短期借款減少 | -35,000 | -327,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,558 | -264 | ||||
| 現金增資 | 0 | 163,050 | ||||
| 非控制權益變動 | 13,447 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,005 | 147,786 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,142 | 6,079 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,193 | 17,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,086 | 133,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,279 | 150,086 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,279 | 150,086 | ||||