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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,583 | -18,009 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,583 | -18,009 | ||||
| 折舊費用 | 7,723 | 7,981 | ||||
| 攤銷費用 | 3,121 | 2,869 | ||||
| 利息費用 | 3,133 | 3,217 | ||||
| 利息收入 | -56 | -83 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,921 | 13,984 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,938 | 12,460 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,610 | -9,803 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,751 | 1,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,299 | 3,762 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -176 | -592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,926 | 13,005 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,165 | -4,269 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -129 | -228 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,154 | -2,062 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -248 | -1,159 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,490 | 4,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,789 | 8,457 | ||||
| 調整項目合計 | -52,868 | 22,441 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -64,451 | 4,432 | ||||
| 收取之利息 | 41 | 68 | ||||
| 支付之利息 | -2,835 | -2,638 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50 | -84 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -67,295 | 1,778 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,498 | -3,662 | ||||
| 存出保證金減少 | 69 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 295 | -6,798 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,134 | -10,460 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 65,000 | ||||
| 短期借款減少 | -15,000 | -65,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -26 | 152 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,973 | -4,143 | ||||
| 支付之利息 | -352 | -568 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,147 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,502 | -4,559 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,296 | -6,059 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,631 | -19,300 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,465 | 154,279 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,834 | 134,979 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,834 | 134,979 | ||||